Forexte Kâr-Zarar Hesabı

Paritelerde kâr-zarar hesaplaması yaparken, baz döviz ile karşıt dövizin performansı ele alınır. Diyelim ki işlem hacmi en yüksek olan EUR/USD paritesinden alım yaptınız.

Euro yükseldiğinde paritenin değeri artacak, düştüğünde ise azalacaktır. Bununla birlikte kâr zarar hesaplaması, karşıt döviz üzerinden yapıldığı için hesabınızda dolar olarak görülecektir.

Yani EUR/USD için hem kazanç hem kayıp dolar cinsindendir.

Bir pozisyondaki kâr ve zararın gerçek hesaplaması oldukça basittir. İhtiyacınız olan şey, pozisyonun boyutu ve fiyatın hareket ettiği pip sayısıdır. Gerçek kâr veya zarar, pozisyon büyüklüğünün pip hareketi ile çarpımına eşit olacaktır.

Örnek:

1,301 seviyesinde işlem gören 1 lotluk yani 100.000 birim GBP/USD pozisyonunuz olduğunu varsayalım.

Fiyat 1,301'den 1,316’ya yükselsin. Bu, 15 pip sıçrama olmuş demektir.  

1 lot büyüklüğünde GBP/USD pozisyonu için 15 piplik hareket de (100.000 x 0,015) 150 dolar olacaktır. 150 doların hesabınıza kâr mı yoksa zarar olarak mı yansıyacağı ise pozisyonunuza bağlıdır.

Aynı örnek üzerinden ilerleyecek olursak, GBP/USD için uzun pozisyon açtıysanız 150 dolar kâr elde ederdiniz. Fakat kısa pozisyon açtıysanız 150 dolar hesabınıza zarar olarak yansırdı.

Başka bir örneğe bakalım:

Dolar/TL paritesine yatırım yaptığınızı varsayalım. Mevcut pozisyonunuzu 29,0454 seviyesinde açtınız. 29,0459 seviyesine geldiği zaman ise pozisyonunuzu kapattınız. Arada 0,0005 piplik hareket olacaktır.

Bu da 0,0005 x 100.000 = 40 lira demektir. Burada kâr zarar hesabının lira ile yapılma nedeni, karşıt dövizin lira olmasıdır.

Aynı örnekte parite için uzun pozisyon açtıysanız 40 lira hesabınıza kâr, kısa pozisyon açtıysanız ise zarar olarak yansır.

Yani forexte kâr zarar hesaplaması yaparken karşıt para birimi ve kurun durumu önemlidir.

Çünkü karşı para birimi dolardan farklıysa işlem sonucundaki kâr ya da zararınız platform tarafından pozisyon kapatıldığı andaki kurdan dolara çevrilir.

Aynı zamanda ele aldığımız basit kâr zarar hesaplamalarında, kaldıraç, spread, swap gibi faktörleri dahil etmediğimizi de belirtelim.

Elbette kâr-zarar hesaplamasında sözleşme büyüklüğü de önemlidir.

Basit mantık, karşıt para biriminin baz para biriminin bir biriminin satın alabileceği para birimi miktarı olduğudur.

Mesela 1,1556 tutarında olan EUR/USD paritesinde bunun anlamı 1 Euro’nun 1,1556 ABD doları satın alabileceğidir. Forexte bir yatırımcı, karşıt para biriminin değerinin artmasıyla ya da baz para biriminin değerinin düşmesiyle kâr elde edebilir.

Tabi kâr ya da zarar hesaplamasında, döviz çifti için alınan pozisyon belirleyicidir.

Baz döviz, kısa pozisyon olarak düşünülebilir çünkü kote edilen dövizi satın almak için baz dövizi satarsınız. Buna karşılık, kote edilen döviz, parite için uzun pozisyon olarak görülebilir.

Yine aynı 1,1556 seviyesindeki EUR/USD örneğinden ilerlersek 1 Euro, 1,1256 dolar satın alabilir demektir. Bunun tersi de geçerlidir.

Euro satın almak için yatırımcının öncelikle ABD dolarında kısa, Euro’da uzun pozisyon alması gerekir.

Söz konusu yatırımdan para kazanmak için yatırımcı, Euro’nun değeri ABD dolarına göre arttığında Euro’yu geri satmalıdır.

Euro’nun değerinin 1,1566 dolara yükseldiğini varsayalım. Yatırımcı, 100.000 Euro değerinde bir lotta Euro’yu bu döviz kurundan satarsa ​​115,600 dolar - 115,500 dolar formülüyle 100 dolar kazanır.

Öte yandan EUR/USD fiyatı yükselmek yerine aynı değerde düşseydi, yani 1,1566 yerine 1,1546’ya gerileseydi aynı tutarda zarar ederdi.

Neticede forex ticaretinde kârı hesaplamak, tüm yatırımcıların uzmanlaşması gereken çok önemli bir beceridir. Bir işlemin potansiyel kazançlarıyla kayıplarını anlamanıza ve etkin risk yönetimine yardım eder. Forexte başarılı traderlar arasına girmek için pip, swap ve spread kavramlarını anlamak, doğru formülleri kullanmak, kâr-zarar hesabını doğru yönetmek gerekir. 

Özetlemek gerekirse yeni başlayanlar için forex kâr-zarar hesabı şu şekilde yapılır:

Alım-satım yapmak istediğiniz döviz çiftini belirleyin.

İşlem yapmak istediğiniz pozisyon büyüklüğüne karar verin. Bu, risk toleransınıza ve hesap bakiyenize bağlı olacaktır.

Giriş fiyatı ve hedef fiyatı belirleyin. Bu iki fiyat arasındaki fark potansiyel kârınızı belirleyecektir.

Hesaplamanızı yapmak için “(kapanış fiyatı – açılış fiyatı) x pozisyon büyüklüğü = kâr/zarar” formülünü kullanın.