Forex İşlem Stratejileri

Forex dünyasındaki yatırım yolculuğunda başarılı olmak için doğru stratejileri kullanmak kritik. 

Çünkü stratejiye sahip olmadan girilen bir işlemin kumardan farkı yoktur. Dolayısıyla bu noktada, hem teori hem de uygulama açısından kendinizi yeterince geliştirmelisiniz.

Elbette stratejilerin hepsi birbirinden farklıdır. Bunların etkinliği; yatırımcının kişisel risk toleransına, hedeflerine ve stratejiye yaklaşımına bağlı olarak değişebilir.

Yani trilyon dolarlık piyasada kazanmak için doğru koşullarda doğru stratejiyi seçmek gerekir.

Şimdi çoğunluk tarafından en iyi tek forex işlem stratejileri olarak kabul edilenler de dahil başarısı kanıtlanmış stratejilere bakalım:

Scalping

Bildiğiniz gibi forex piyasası, küçük hareketlerin büyük kazançlara ya da kayıplara dönüşebileceği bir piyasadır. Scalping de pek çok yatırımcı tarafından uygulanan bir stratejidir.

Yatırımcıların kazanç için küçük fiyat değişikliklerini kullandığı yöntemde, dakikalar hatta saniyeler içerisindeki iniş ya da çıkışlardan yararlanılır.

Scalping stratejisini uygulayan traderlar, varlık fiyatlarındaki küçük hareketleri yakalamanın büyük hareketleri yakalamaktan daha kolay olduğuna inanırlar. Bundan yola çıkarak, tek bir günde 10 ila birkaç yüz arasında işlem gerçekleştirirler.

Diğer bir ifadeyle yüksek kazanma oranına ulaşmaya odaklanan, küçük ama sık kâr elde eden kısa vadeli trading stratejisidir.

Çoğu scalper, pozisyonunu gün sonundan önce kapatacaktır çünkü işlemlerden elde edilen daha düşük kar mârjları, gecelik taşıma maliyetleri ya da swap nedeniyle azalır.

Öte yandan kayıplar, kârı çok hızlı bir şekilde dengeleyebileceğinden, ölçeklendirme çok sıkı bir çıkış stratejisi gerektirir. Zaten scalping ancak bu şekilde kârlı bir strateji haline gelebilir.

Teknik analizlere dayanan yöntemde, disiplinli olmak ve ticaret kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmak gerekir. Scalperlar, en kısa tutma süresinde en fazla enstrümanla kârı en üst düzeye çıkarmak için dörde bir marjlık günlük alım-satım satın alma gücünü kullanır.

Bu, bir dakikalık ve beş dakikalık mum çubuğu grafikleri gibi daha küçük zaman aralığı aralıklı grafiklere odaklanmayı gerektirir.

Stokastik osilatörü, hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) ve göreceli güç endeksi (RSI) gibi momentum göstergeleri yaygın olarak kullanılırken hareketli ortalamalar, Bollinger bantları ve pivot noktaları gibi indikatörler, fiyat desteği ve direnç seviyeleri için referans noktaları olarak kullanılır.

Sonuç olarak scalping, çevik yatırımcılar için hızlı tempolu bir stratejidir ve hassas zamanlamayla uygulama gerektirir. Anlayacağınız hem artıları hem eksileri vardır ki yatırımcı bu noktada kendisini çok iyi tanımalıdır.

Çünkü diğer stratejilere kıyasla zihinsel olarak çok daha yorucudur.

Günlük Ticaret

Day trading olarak da anılan günlük ticaret, adından da anlaşılacağı üzere gün içi alım-satımı içerir. Amaç, pariteler, hisse senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler ve diğer varlıklardaki kısa vadeli fiyat hareketlerinden kâr elde etmektir.

Day trading yapan bir yatırımcının hedefi, gün sonuna kadar tüm işlemlerinden kârlı bir şekilde çıkmaktır. Kısa sürede kazanç getirdiği için cazip görünse de aynı derecede risklidir.

Bu sofistike yatırım seviyesi, titiz piyasa ve haber takibi gerektirir. Genellikle deneyimli yatırımcılar tarafından kullanılır çünkü piyasalar, ürünler, stratejiler ve riskler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Zaten strateji sıklıkla geçimini day trading yaparak kazananlar tarafından kullanılır. Evet, forexte birçok trader, günlük alım satım yaparak hayatını sürdürür.

Fakat stratejiyi benimsemeye yatkınlık, başarının anahtarıdır. Yüksek risk-getiri oranına sahip olan strateji, son derece stresli ve tam zamanlı bir iştir. Kısa süreli piyasa trendlerini tespit etmek için pek çok fiyat teklifini ve dalgalanmayı izlemek büyük konsantrasyon gerektirir.

Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadan gün içi alım-satım yapmak, hiç şüphesiz doğru değildir.

Bu stratejiyle para kazananlar genellikle finans sektöründe kariyer sahibi olan veya kendilerini piyasaları incelemeye adamış kişilerdir.

Trend Ticareti

Trend ticareti, bir varlığın momentumunun belirli bir yönde analizi yoluyla kazanç elde etmeye çalışan bir ticaret tarzıdır. Fiyatın yukarı veya aşağı gibi genel bir yönde hareket etmesine trend denir.

Trend yatırımcıları, bir menkul değer yükseliş eğiliminde olduğunda uzun pozisyona girerler. Benzer şekilde bir varlığın düşüş eğiliminde olduğu durumlarda kısa pozisyon açmak tercih edilebilir.

Yatırımcılar trend yönünü ve trendin ne zaman değişebileceğini belirlemek için hem fiyat hareketini hem de diğer teknik araçları kullanır. Yatırım ufku ise kısa, orta ya da uzun vade olabilir.

Stratejide piyasadaki trendleri belirlemek için hareketli ortalamalar, trend çizgileri ve momentum göstergeleri gibi teknik analiz araçları kullanılır. Destek ve direnç alanlarını belirlemek için fiyat hareketlerindeki kalıpları arayıp grafikleri analiz ederler.

Riskler arasında yanlış sinyaller, gecikmeli göstergeler ve trendin tersine dönmesi yer alır.

Peki, neden trend ticaretini seçmelisiniz?

Nedenlerden bir tanesi, çok yönlülüğü yani forex dahil birçok piyasa için uygun olmasıdır. Aynı zamanda piyasa ivmesinden yararlanma fırsatı sunar.

Çeşitli zaman dilimlerine uyarlanabilir bir stratejidir. Bu da günlük ticaretten swing ticaretine kadar birçok stratejiye uygun olabileceği anlamına gelir.

Ancak her stratejide olduğu gibi riskler de vardır. En önemlisi yanlış sinyaller alınmasıdır. Trendler kısa ömürlü ve fiyat hareketleri de değişken olabilir, bu da trendin yönünü doğru bir şekilde belirlemeyi zorlaştırır.

Gecikmeli göstergeler bir diğer risktir.

Trend ticareti sıklıkla hareketli ortalamalar gibi gecikmeli göstergeler kullanır ve bu, mevcut piyasa durumunun doğru şekilde resmetmeyebilir.

Trendin tersine dönmesi de riskler arasındadır. Trend yatırımcıları, eğilimin tersine dönmesi durumunda ciddi kayıplara maruz kalabilir.

Swing Ticareti

Teknik analize dayanan bir diğer işlem stratejisi, swing ticaretidir. En basit haliyle swing trading, günler veya haftalar boyunca kısa vadeli kazançlar elde etmeyi amaçlar.

Swing yatırımcıları, yukarı veya aşağı yöndeki fiyat dalgalanmalarını yakalamak için piyasada uzun veya kısa pozisyon alabilirler.

Day trading ile trend trading arasında bir yerde olan swing trading, büyük ölçüde teknik analize ve fiyat kanallarının anlaşılmasına dayanır.

Swing yatırımcıları fiyat eğilimlerini ve kalıplarını analiz etmenin yanı sıra temel analizden de yararlanabilir. Beklenen bir fiyat hareketinden kâr elde etmek için birkaç günden birkaç aya kadar süren işlemler yapmayı içerir.

Stratejiyi kullananlar, zarar durma ve kâr al hedefiyle belirlenmiş bir risk/ödül oranını kullanarak para kazanabilir. Aynı zamanda teknik bir göstergeye veya fiyat eylemi hareketine göre işlem yapabilir.

Swing ticaretinin amacı potansiyel fiyat hareketinin bir kısmını yakalamaktır. Bazı traderlar çok fazla hareketin olduğu değişken enstrümanlara bakarken diğerleri daha sakin enstrümanları tercih edebilir.

Her iki durumda da swing ticareti, bir varlığın fiyatının bir sonraki adımda nereye hareket edeceğini belirleme, bir pozisyona girme ve bu hareket gerçekleşirse kârın bir kısmını elde etme sürecidir.

Başarılı swing yatırımcıları beklenen fiyat hareketinin yalnızca bir kısmını yakalamaya ve ardından bir sonraki fırsata geçmeye çalışırlar.

Avantajları şunlardır:

• Swing ticareti, günlük ticarete göre alım-satım yapmak için daha az zaman gerektirir.
• Piyasadaki dalgalanmaların büyük kısmını yakalayarak kısa vadeli kâr potansiyelini maksimuma çıkarır.
  
• Swing yatırımcıları yalnızca teknik analize güvenerek trading sürecini basitleştirebilirler.

Dezavantajları ise şöyle sıralamak mümkün:

• Swing ticaretinde pozisyonlar gecelik ve hafta sonu piyasa riskine tabidir.
• Ani piyasa dönüşleri önemli kayıplara neden olabilir.
  
• Swing yatırımcıları genellikle kısa vadeli piyasa hareketleri lehine uzun vadeli trendleri kaçırırlar.
  

Carry Trade

Arakazanç ticareti stratejisini kullanmak için yatırımcıların faiz oranı farklılıklarına ilişkin temel bir anlayışa sahip olmaları gerekir.

Forexte stratejiyi kullanarak para kazanmak için döviz çiftinin bulunduğu ülkeler arasındaki faiz oranı farklarına bakılır. Örneğin pek çok yatırımcı, diğer döviz çiftlerine göre önemli ölçüde daha yüksek spreadler nedeniyle AUD/JPY'ye yatırım yapar.

Temel olarak, düşük faiz oranlı bir para biriminden borç alarak ve yüksek faiz oranlı bir para biriminden fon satın alarak bir ticaret gerçekleştirmeye çalışacaksınız; bu pozisyonu bir gecede korursanız, yatırımcılar satın aldıkları para biriminin bulunduğu ülkenin bankalararası faiz oranını kazanabilirler.

Yüksek spreadli döviz çiftlerinin bu stratejinin uygulayıcıları için bu kadar çekici olmasının nedeni budur.

Bir arakazanç ticareti oluşturmanın ilk adımı, hangi para biriminin yüksek getiri sağladığını ve hangisinin düşük getiri sunduğunu bulmaktır.

Forex piyasasındaki en popüler işlem stratejilerinden biri olan carry trade, düşükten al yüksekten sat mantığı gibi çalışır.

Bir yatırımcı, para birimleri arasındaki döviz kuru değişmediği sürece iki ülkenin faiz oranları arasındaki farktan kâr elde edecektir. Birçok profesyonel trader bu stratejiyi kullanır çünkü kaldıraç dikkate alındığında kazançlar çok büyük olabiliyor.

Pozisyon Ticareti

Sabırlı yatırımcılar için epey uygun olan forex pozisyon ticareti, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarıyla ilgilenmek yerine uzun vadeye odaklanan tarafından tercih edilir.

Pozisyon yatırımcıları forex pozisyonlarını birkaç hafta, ay ve belki de yıllarca tutarlar. Bu stratejinin amacı döviz çiftinin değerinin uzun vadede artmasıdır.

Pozisyon ticareti, günün her saatini ticarete ayıramayan ancak piyasanın temelleri hakkında keskin bir anlayışa sahip olanlar için daha uygundur.

Teknik analizden ziyade temel analizlere ve uzun vadeli trendlere güvenmeyi tercih eden strateji, al ve tut stratejisine oldukça benzerdir. İki strateji arasındaki en büyük farksa al ve tut yatırımcılarının yalnızca uzun pozisyon alabilmeleri, pozisyon yatırımcılarınınsa hem uzun hem de kısa pozisyon alabilmeleridir.

İyi pozisyon yatırımcıları, doğru giriş ve çıkış noktalarını başarılı bir şekilde belirleyebilir; zarar durdur-kâr al emrini ne zaman vermesi gerektiğini bilirler.

Breakout Stratejisi

Breakout ya da kırılma stratejisi, direnç ve destek seviyelerini dinamik olarak ele alırken her iki yönde de kırılma olabileceğini varsayar.

Fiyat önemli destek veya direnç seviyelerini aşarsa kırılma olasılığı yüksektir. Birçok trader bunu piyasa duyarlılığında önemli bir değişiklik potansiyeli olarak görebilir.

Sonuçta daha önce döviz çifti bu kadar yüksekken satıcılar harekete geçmiş ve fiyat düşmüştü. Bu da piyasanın aşırı değerlenmiş bir seviyeye ulaştığını gösteriyordu.

Direncin kırılması olarak da bilinen o eski yüksek seviye kırılırsa, bir şeyler açıkça değişmiş anlamına gelir. Çünkü yatırımcılar daha önce fiyatın çok pahalı olduğunu düşündükleri yerden alım yapmaya devam ederler.

Bu, yeni trendleri yakalamak için etkili bir forex ticaret stratejisi olabilir ki piyasaların yönü değiştiğinde, breakout stratejisi genellikle ilk sinyallerden biridir.

Breakdown Stratejisi

Breakout stratejisine benzese de bunun tersi yönde sinyal verir. Forex piyasası önceki destek seviyesinin altına düştüğünde harekete geçmek için tasarlanmıştır.

Bir kez daha birçok trader bunu piyasaya yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olarak görebilir.

Aniden, alıcıların piyasayı ucuz olarak gördükleri ve yükselişini bekledikleri için satın almaktan mutlu oldukları seviye kırılmıştır.

Destek seviyesi olarak bilinen bu nokta, kısa pozisyon ve fiyatta daha fazla zayıflıktan kâr elde etme fırsatı olarak görülebilir.

Sonuç olarak forex piyasasında kullanılabilecek birçok işlem stratejisi var. Önemli olan bunların arasından size en uygun olanı belirleyebilmektir.

Her yatırımcı kendine uygun stratejiyi belirlemeye çalışmalıdır. Bunun için de yatırımcının kendini ve piyasayı tanıması gereklidir.

Örneğin, bazı yatırımcıların dikkat süreleri kısa olabilir ancak rakamlar konusunda hızlıdırlar ve günlük alım-satımın stresiyle gayet iyi başa çıkabilirler.

Farklı özelliklere sahip bir trader içinse günlük ticaret uygun olmayabilir.

Mesela sürekli piyasa takibi yapmak istemeyen ya da stres yönetiminde yeterince başarılı olmayan bir yatırımcı, al ve tut yaklaşımıyla gayet güzel paralar kazanabilir.

Anlayacağınız forexte kârlı işlemlere imza atmak için doğru ticaret stratejisini belirleyebilmek çok önemlidir.

Bunun için yatırımcının güçlü ve zayıf yönleri konusunda farkındalığı kritiktir. Aynı zamanda stratejilere uygunluğu ölçmek için demo hesaplarda testler yapılmalıdır.

Hangisinin size en uygun olduğunu belirledikten sonra stratejinizi küçük adımlarla gerçek hesapta uygulayabilirsiniz. Ancak süreç o zaman dahi bitmiş anlamına gelmez.

Çünkü tıpkı piyasa ortamı gibi, yatırımcılar ve onların tercihleri ​​de aynı şekilde değişip gelişebilir.