Forex İndikatörleri

İndikatörler, forex piyasasında başarılı işlemler yapabilmek için oldukça önemlidir. Çünkü günlük ya da daha uzun vadeli pozisyonlar açabilmek için gerekli sinyalleri verir.

Söz konusu indikatörler ya da göstergeler, teknik analiz için olmazsa olmazlardandır. 

Ve işin aslı, mevcut sayısız teknik göstergenin yanında kodlama becerisine sahip herkes kendi göstergesini yazabilir. Peki, indikatörler konusunda nasıl bir yol izlemelisiniz?

Öğreneceklerinizi sınırlı tutmalısınız. Çünkü sayısız gösterge arasından gerçekte işinize yarayacak indikatörler, sayılıdır.

Özellikle forex piyasasıyla yeni tanışanların düştüğü işleri aşırı karmaşık hale getirme eğiliminden kaçınmalısınız.

Basit olanın en iyisi olduğu fikrine paralel şekilde işleme giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için belli başlı indikatörleri kullanmalısınız.

Nitekim bir grafikte daha fazla göstergenin olması, mutlaka daha fazla bilgi veya daha iyi trading kararları anlamına gelmez.

Grafiğinizde karmaşık bilgilerin ve yorumlanması imkansız hale gelecek kadar çok veri bulundurmanın hiçbir avantajı yoktur. Özetle doğru sadelik önemlidir.

Genel anlamda forex göstergeleri türleri, dört ana kategori altında incelenir. Bunlar; trend, volatilite, hacim ve momentum göstergeleridir.

Trend İndikatörleri

Trendle ticaret yapmak, birçok deneyimli yatırımcının kullandığı bir yöntemdir. Çünkü trendi belirlemek ve trende karşı değil ona paralel işlem yapmak anlamlıdır.

Trend göstergeleri trendin yönüne ilişkin nesnel bir ölçüm sağlamaya çalışır. Fiyat verileri düzeltilir ve trend, hareketli ortalamalarda olduğu gibi tek bir çizgiyle temsil edilir.

Artışın iyi mi yoksa kötü mü olduğuna karar vermeden performansı bir bakışta belirlemenize yardımcı olur.

Hareketli Ortalama Yakınsama/Uzaklaşma (MACD)

Hareketli ortalama yakınsama/ıraksama (MACD), yatırımcıların alım veya satım için piyasaya giriş noktalarını belirlemelerine yardımcı olan teknik bir göstergedir.

MACD göstergesi bir trendin gücü, yönü, momentumu ve süresindeki değişiklikleri ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Gösterge, iki üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki ilişkiyi görüntüler.

MACD çizgisi, 26 günlük EMA'yı 12 günlük EMA'dan çıkararak hesaplanır. Sinyal çizgisi, MACD çizgisinin dokuz dönemlik EMA'sıdır.

Sinyal çizgisi, alış veya satış sinyalleri için tetikleyici işlevi görebilen MACD çizgisinin üstünde çizilir.

MACD çizgisi, sinyal çizgisini yukarıdan aşağı keserse bu satım; aşağıdan yukarı keserse bu alım sinyali olarak yorumlanır.

Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX)

Bazı yatırımcılar tarafından trendin gücünü belirlemek için kullanılır.

Trend, genellikle ADX'e eşlik eden iki gösterge, genellikle +DI olarak bilinen Pozitif Yön Göstergesi ve -DI olarak da bilinen Negatif Yön Göstergesi ile gösterilen yukarı veya aşağı doğru olabilir.

Dolayısıyla ADX, , her bir göstergeyi simgeleyen üç ayrı çizgi ile sunulur.

ADX, ADX 25'in üzerinde olduğunda güçlü bir trendi, ADX 20'nin altında olduğunda ise zayıf bir trendi tanımlar. -DI ve +DI çizgilerinin geçişleri ticaret sinyalleri oluşturmak için kullanılabilir.

Örneğin, +DI çizgisi -DI çizgisinin üzerine çıkarsa ve ADX 20'nin üzerindeyse veya ideal olarak 25'in üzerindeyse bu potansiyel bir satın alma sinyalidir.

Öte yandan, -DI +DI'nin üzerine çıkarsa ve ADX 20 veya 25'in üzerindeyse bu, potansiyel bir kısa pozisyon fırsatıdır.

Momentum İndikatörleri

Osilatörler olarak da adlandırılan momentum göstergeleri aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemenize yardımcı olabilir.

Bir menkul kıymetin fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü gösterirler. Trend göstergeleriyle birlikte bir trendin başlangıcını ve sonunu belirlemeye yardımcı olabilirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir menkul kıymetin fiyatındaki aşırı değerli veya az değerli koşulları değerlendirmek için bir menkul kıymetin son fiyat değişikliklerinin hızını ve büyüklüğünü ölçer.

RSI, sıfırdan 100'e kadar bir ölçekte bir osilatör (çizgi grafiği) olarak görüntülenir.

RSI aşırı alım ve aşırı satım menkul kıymetlerine işaret etmekten daha fazlasını yapabilir. Aynı zamanda trendin tersine dönmesi veya fiyatta düzeltici bir geri çekilmeye hazır olabilecek menkul kıymetler için de sinyal gönderebilir.

Geleneksel olarak 70 veya üzeri bir RSI okuması aşırı alım durumuna işaret ederken 30 veya altında bir okuma aşırı satış durumunu gösterir.

Strateji belirlerken diğer teknik indikatörlerle birlikte kullanılabilir.

Stokastik Osilatör

Stokastik osilatör, momentumu ölçerek aşırı alım ve aşırı satım sinyallerini tanımlamaya yardımcı olur. Belirli bir kapanış fiyatının belirli bir süre içindeki fiyat aralığıyla karşılaştırılması yoluyla yapılır.

Yükseliş trendinde fiyat, işlem aralığının en yüksek seviyelerine yakın bir yerde kapanmalı, düşüş trendi sırasında ise en düşük seviyelere yakın olmalıdır. RSI gibi Stokastik de 0 ila 100 koridoru arasında çizilir.

Tipik olarak, 80'in üzerindeki okumalar aşırı alım olarak kabul edilirken, 20'nin altındaki okumalar aşırı satış olarak kabul edilir.

Volatilite İndikatörleri

Volatilite göstergeleri, hareketin arkasındaki hacmi ortaya çıkarırken aralıkları da belirler. Yatırımcılara piyasanın mevcut yönü hakkında bilgi verirken aynı zamanda gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılabilir.

Piyasa duyarlılığındaki ani bir değişiklik sıklıkla bir giriş sinyali oluşturabilir.

Yukarıdaki tüm teknik indikatörler gibi volatiliteye dayalı göstergeler de piyasa fiyatındaki değişiklikleri izler ve bunları tarihsel değerlerle karşılaştırır.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR)

Belirli bir zaman aralığı zarfındaki piyasa oynaklığını tahmin etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir indikatördür.

Piyasa oynaklığını, mevcut en yüksek ve en düşük seviyeleriyle önceki kapanış fiyatını dikkate alarak ölçer.

ATR'yi hesaplamak için belirli bir dönemin en yüksek gerçek aralığını bulmanız gerekir. Bu da üç farklı aralık hesaplamak ve bunların arasından en yükseğini seçmek anlamına gelir.

ATR göstergesini kullanmanın iki başlıca sınırlaması vardır. Birincisi, ATR'nin subjektif bir ölçü olması, yani yoruma açık olmasıdır. Hiçbir ATR değeri size bir trendin tersine dönmek üzere olup olmadığını kesin olarak söyleyemez. Bunun yerine, bir trendin gücü veya zayıflığı hakkında fikir edinmek için ATR okumaları her zaman önceki okumalarla karşılaştırılmalıdır.

İkincisi, ATR bir varlığın fiyatının yönünü değil, yalnızca oynaklığı ölçer. Bu bazen, özellikle de piyasaların dönüm noktalarında veya trendlerin dönüm noktalarında karışık sinyallerle sonuçlanabilir.

Örneğin, hakim trendin tersine büyük bir hamlenin ardından ATR'de meydana gelen ani bir artış, bazı yatırımcıların ATR'nin eski trendi doğruladığını düşünmesine neden olabilir. Ancak durum tam tersi olabilir.

Bollinger Bantları

Hisse senetlerinin ve diğer menkul kıymetlerin aşırı veya düşük değerli olup olmadıklarını belirlemek için volatilitelerini ölçmeye yardımcı olur.

Merkez çizgi, hisse senedi fiyatının 20 günlük basit hareketli ortalamasıdır (SMA).

Üst ve alt bantlar, orta çizginin üstünde ve altında olmak üzere genellikle iki olmak üzere belirli sayıda standart sapmaya ayarlanır.

Bantlar, bir hisse senedinin fiyatı daha değişken hale geldiğinde genişler ve daha istikrarlı olduğunda daralır.

Yatırımcılar, fiyatlar üst banda yaklaştığında aşırı alım, alt banda yaklaştığında ise aşırı satış olarak sinyal alır.  

Göreceli Volatilite Endeksi (RVI)

Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) çok benzeyen ancak bazı önemli farklılıkları olan bir volatilite göstergesidir. RVI, fiyatların zaman içinde değiştikçe standart sapmasını ölçerken, RSI mutlak fiyat değişikliklerini ölçer.

Bir menkul kıymetin kapanış fiyatını işlem aralığıyla karşılaştırarak bir trendin gücünü ölçer ve sonuçları basit bir hareketli ortalama (SMA) kullanarak düzeltir.

RVI, fiyat dalgalanmalarını yumuşatmak için basit bir hareketli ortalama kullanarak yatırımcıların eğilimleri daha kolay belirlemesine olanak tanır.

RVI göstergesi stokastik osilatöre benzer şekilde hesaplanır ancak kapanışı düşükle karşılaştırmak yerine kapanışı açılışla karşılaştırır.

En iyi sonuçlara ulaşmak için RVI göstergesini diğer indikatörlerle birlikte kullanmak iyi bir fikirdir.

Hacim İndikatörleri

Hacim göstergeleri bir fiyat hareketinin arkasındaki işlem hacmini gösterir.

Yatırımcıların, finansal varlıkların alım satımındaki likiditeyi ve piyasa etkinliğini anlamak için kullandıkları önemli araçlardandır.

Belirli bir dönemde işlem gören hisse veya sözleşme sayısını ölçerek piyasadaki alım ve satım baskısına ilişkin bilgiler sağlar.

Fakat hisse senetleri, emtialar ve hatta forex vadeli işlemlerinin aksine forex spot piyasasının toplam piyasa hacmini yatırımcıların ihtiyaç duyduğu oran ve derinlikte ölçmek imkansızdır.

Çünkü forex, tezgah üstü (OTC) bir piyasadır. Platformunuzda mevcut olan hacim, brokerın kendi veri akışından elde edilir. Yine de pek çok trader, hacim indikatörlerini kullanır.

Denge İşlem Hacmi (OBV)

OBV indikatörü, işlem gören bir enstrümanın hacmindeki fiyatına göre artış veya azalışları ölçmek için kullanılır. Bu, hacmin fiyattan önce geldiği ve dolayısıyla fiyat hareketlerini onaylamak için kullanılabileceği fikrinin sonucudur.

Toplam günlük hacim bir önceki güne göre artarsa ​​pozitif bir sayı atanır. Benzer şekilde, toplam hacmin bir önceki günden bu yana azalması durumunda negatif bir değer atanır.

Fiyatlar güçlü bir şekilde tek yönde gittiğinde OBV de aynı yönde hareket etmelidir. Fiyat ile OBV arasındaki bir farklılık piyasa hareketindeki zayıflığa işaret edebilir.

Neticede en iyi forex göstergesi sizin için en iyi sonucu veren göstergedir. Bu da sizin ticaret tarzınız, stratejileriniz, hedefleriniz ve risk toleransınızın kombinasyonuna bağlıdır.  

Mükemmel indikatörü bulmak için bu araçların nasıl çalıştığını öğrenmeli ve göstergeleri nasıl verimli bir şekilde kullanabileceğinize dair işe yarayan bir yaklaşım benimsemelisiniz.

Doğru teknik göstergeler sayesinde piyasaya ne zaman gireceğiniz, zarar durdur-kâr al emirlerini nereye vereceğiniz ve piyasadan ne zaman çıkacağınıza ilişkin sinyalleri alabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla gösterge kullanabilirsiniz. Bu faydalı olabilir ancak birçoğu aynı amaca yönelik alternatif araçlardır. Dolayısıyla çok fazla kafa karışıklığı yaratmadan doğru indikatörleri tercih etmek yararınızadır.