Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde rekor seviyeler öne çıkarken bilançosunu açıklayan şirketler aracı kurumların radarına yerleşti. Deniz Yatırım, 2023 finansal sonuçlarını açıklayan Kimteks Poliüretan (KMPUR) için değerlendirmelerini ve hedef fiyatını paylaştı.
2023’te 10,6 milyar TL satış geliri, 1,3 milyar TL FAVÖK ve 608 milyon TL net kar açıklayan şirketin operasyonel verilerine dikkat çeken Deniz Yatırım, Kimteks Poliüretan’ın miktar bazında rijit ve hammadde ürün gruplarının bütçe üstü performans gösterdiği belirtildi. Bu sonuçlar üzerinde özellikle Rijit ürün grubundaki artışta depremin etkisi olduğu ifade edildi.
Deniz yatırım, KMPUR için 12 aylık hedef fiyatının 95,95 TL, önerisinin ise “al” yönünde olduğunu kaydetti. Hissenin yıl başından bu yana BIST 100 endeksinin yüzde 15 gerisinde performans gösterdiği, geriye dönük 12 aylık verielre göre 26,8x F/K ve 12,3x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem gördüğü bildirildi.
Şirketin 22 Nisan 2024 tarihinde döngüsel portföye eklendiği hatırlatıldı ve KMPUR hisse fiyatının özellikle döviz bazlı değerlemeler açısından iskontolu bulunduğu belirtildi.
Kaynak: Paratic Piyasalar
2023 yılını 58 TL’den tamamlayan KMPUR, 2024’te en yüksek seviyesini 8 Şubat’ta 71,4 TL ile görmüştü. Bu noktada tutunamayan ve satış baskısıyla aşağı yönlü hareket eden hisse, 30 Nisan saat 13.25 itibarıyla yüzde 4,4 düşüşle 63,9 TL’den işlem görüyor. Hissede yıllık kazanç yüzde 53 düzeyinde bulunuyor.
