Yapı Kredi Yatırım, ASELSAN’ın 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının satış gelirleri, FAVÖK ve net kâr tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesini olumlu karşıladı. Aracı kurum, güçlü bilanço performansının hisse üzerinde pozitif piyasa etkisi yaratmasını beklediğini açıkladı.
Değerlendirmede, şirketin büyüyen bakiye sipariş portföyünün önümüzdeki dönemde ABD doları bazında gelir artışını desteklemeye devam edeceği belirtildi. Savunma harcamalarındaki güçlü eğilim ve yeni iş alımlarının da uzun vadede ASELSAN’ın finansal performansını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.
Buna karşın Yapı Kredi Yatırım, söz konusu olumlu beklentilerin büyük ölçüde mevcut değerlemeye yansıdığını belirterek hisse için “tut” tavsiyesini değiştirmedi.
Kurum, değerleme güncellemesi kapsamında ASELSAN için 12 aylık hedef fiyatını hisse başına 350 TL’den 400 TL’ye yükseltti. Dolar bazında ise hedef fiyat 8,1 dolardan 8,5 dolara çıkarıldı.
