Şeker Yatırım, Aselsan için hedef fiyatını 395 TL’den 495 TL’ye yükseltirken, hisseye yönelik “AL” tavsiyesini sürdürdü. Raporda, Aselsan’ın 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptığı vurgulandı. Şirketin hasılatındaki artış, büyüyen bakiye siparişler, ihracat sözleşmeleri ve operasyonel marjlardaki iyileşmenin performansı desteklediği ifade edildi.
Artan Ar-Ge harcamaları ve seri üretim yatırımlarının şirketin teknolojik yetkinliklerini ve üretim kapasitesini güçlendirdiği belirtilirken, bu yatırımların sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.
Öte yandan, 2025 yılında temelleri atılan Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımının stratejik önemine dikkat çekildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayii yatırımlarından biri olarak öne çıkan projenin, özellikle ÇELİKKUBBE bileşenlerinde ilave kapasite yaratarak üretim gücünü artıracağı ifade edildi. İlk fazının 2026’nın ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan yatırımın, gelir üretimi ve finansal yapı üzerinde olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
Söz konusu yatırımın, başta hava savunma sistemleri olmak üzere kritik teknolojilerde seri üretim kapasitesini artırarak ihracat performansını destekleyeceği ve şirketin küresel rekabet gücünü pekiştireceği öngörülüyor.
Şeker Yatırım, bu gelişmeler ışığında Aselsan için uzun vadeli büyüme görünümünün güçlendiğini değerlendirirken, hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederek “AL” tavsiyesini korudu.
