Deniz Yatırım, 18 Kasım 2024’te toplantı gerçekleştiren Kimteks Poliüretan (KMPUR) için önemli notların yer aldığı raporu paylaştı.
Şirketin 3Ç24 döneminde 2,9 milyar TL hasılat, 406 milyon TL FAVÖK ve 30 milyon TL net kar açıkladığı hatırlatıldı. Muhasebe değişikliği nedeniyle 3Ç24 finansallarında parasal kazanç/kayıp kalemi altında 4 milyon TL’lik olumsuz etki oluştuğu kaydedildi.
Açıklanan finansal sonuçlarda iç talebin yavaşlaması, döviz kurlarının enflasyonun gerisinde hareket etmesi gibi faktörlerin öne çıkan etmenler olduğu bildirildi.
Deniz Yatırım, şirketin büyümesinin arkasındaki ön önemli yönlendiricinin Ravago ile geliştiğini ifade etti. Bu proje ile birlikte şirketin kapasitesine 85 bin ton ek kapasite sağlanıp ölçek gücü artırılacağı belirtildi.
Toplantıya katılan Deniz Yatırım analistleri “Toplantıda sorduğumuz sorulara aldığımız yanıtların ardından, finansal açıdan şirket için en kötü dönemin geride kaldığına dair düşüncelerimizin kuvvetlendiğini belirtmek isteriz.” dedi.
Deniz Yatırım, KMPUR için 12 aylık hedef fiyatını 36 TL, tavsiyesini ise “al” olarak korudu. Hissenin yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin yüzde 49 gerisinde performans gösterdiği, geriye dönük 12 aylık verilere göre hissenin 7,4x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gördüğü paylaşıldı.
Kaynak: Deniz Yatırım
