GCM Yatırım, Türkiye Sigorta (TURSG) için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti. Kurum, daha önce 15,64 TL olarak açıkladığı hedef fiyatı 20,78 TL’ye çıkarırken, hisseye yönelik “al” tavsiyesini korudu.
Şirketin 2026 yılı ilk çeyrek finansalları, güçlü büyüme ve kârlılık performansına işaret etti. Türkiye Sigorta’nın net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 42 artarak 6,43 milyar TL’ye ulaştı. Bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 27’lik artış kaydedildi. Özsermaye kârlılığı ise yüzde 46 seviyesinde gerçekleşerek dikkat çekici bir performans sergiledi.
Prim üretiminde de yukarı yönlü ivme sürdü. 2026’nın ilk çeyreğinde toplam brüt prim üretimi yıllık bazda yüzde 29, dönemsel olarak ise yüzde 12 artışla 23,5 milyar TL’ye yükseldi. Yıl geneline ilişkin beklenti ise toplam prim üretiminin yüzde 16 artarak yaklaşık 94 milyar TL seviyesine ulaşması yönünde.
Değerleme tarafında ise şirketin sektör ortalamalarına paralel hareket ettiği görülüyor. Türkiye Sigorta’nın F/K oranı 6,84 ile sektör ortalaması olan 6,51’e yakın seyrederken, PD/DD oranı da 2,58 ile sektör ortalaması olan 2,59 seviyesine oldukça yakın gerçekleşti.
