Halk Yatırım, Garanti BBVA’nın 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından hisseye ilişkin değerlemesini güncelledi. Kurum, hedef fiyatını 208,37 TL’den 187,17 TL’ye düşürürken, hisse için “AL” tavsiyesini korudu.
Aracı kurum, hedef fiyat revizyonunda makroekonomik beklentilerde yapılan güncellemeler ile jeopolitik gelişmelerin gelişmekte olan piyasalara yönelik risk algısı üzerindeki etkilerinin dikkate alındığını ifade etti.
Garanti BBVA, 2026’nın ikinci çeyreğinde solo bazda 30,38 milyar TL net kâr açıkladı. Bankanın net kârı çeyreklik bazda yüzde 8,8 gerilerken, yıllık bazda yüzde 7,3 artış gösterdi.
Açıklanan net kâr, Halk Yatırım’ın 27,36 milyar TL seviyesindeki beklentisinin yaklaşık yüzde 11, piyasa beklentisi olan 28,07 milyar TL’nin ise yaklaşık yüzde 8 üzerinde gerçekleşti.
Halk Yatırım, finansal sonuçları “sınırlı pozitif” olarak değerlendirirken, güçlü kârlılık performansına rağmen güncellenen makro varsayımlar nedeniyle değerleme modelinde revizyona gidildiğini belirtti.
