PhillipCapital, 2026’nın ilk yarısına yönelik bilançosunu paylaşan Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) için değerlendirmelerini sıraladı.
Aracı kurum, 2Ç26 finansallarının ardından operasyonel tahminlerini, makro varsayımlarını ve değerleme modelini gözden geçirerek EREGL için hedef fiyatını 35,34 TL’den 58,30 TL’ye güncelledi. Bu doğrultuda öneri “endekse paralel getiri”den “endeks üzeri getiri”ye yükseldi. Tahminlere göre 2026T bazında 10,6x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görüyor.
Ereğli Demir ve Çelik, 2Ç26 finansallarında yıllık yüzde 57 artışla 64,8 milyar TL ciro, yüzde 59 artışla 6,58 milyar TL FAVÖK, yaklaşık 5,5 kat artışla 8,55 milyar TL net kar elde etti.
Dolar bazında ise 1,43 milyon dolar ciro, 144 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ve 201 milyon dolar net kar açıkladı.
