Deniz Yatırım, Erdemir (EREGL) için değerlendirmesini yukarı yönlü revize etti. Kurum, şirket hissesi için 12 aylık hedef fiyatını 34 TL’den 43 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “TUT”tan “AL” seviyesine çıkardı.
Raporda, makro tahminlerdeki güncellemeler, net borçtaki iyileşme ve spot çelik fiyatlarındaki yükselişin beklentiler üzerinde etkili olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Deniz Yatırım, 2026 yılına ilişkin tahminlerini de yukarı yönlü revize etti.
Kurum, daha önce 271.963 milyon TL olarak öngördüğü satış gelirini 278.080 milyon TL’ye, 29.939 milyon TL olan FAVÖK beklentisini 33.497 milyon TL’ye ve 8.717 milyon TL seviyesindeki net kâr tahminini ise 10.676 milyon TL’ye çıkardı.
Öte yandan, 2026 tahminlerine göre Erdemir hisselerinin 7,8x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem gördüğü ifade edildi. Şirketin yıl başından bu yana BIST 100 endeksine göre %9 daha iyi performans sergilediği kaydedildi.
Erdemir’in ayrıca gün içerisinde ilk çeyrek finansallarına ilişkin bir telekonferans gerçekleştireceği belirtildi.
kolayca yatırım yapın
