Borsa İstanbul’da 2024’te yatırımcıların beklentilerinin altında kalan ve yıllık bazda BIST 100 endeksine yetişemeyen Ereğli Demir ve Çelik’in (EREGL) hissesinin gelecek dönemde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.
Garanti BBVA Yatırım analistleri, 7 Ocak’ta paylaşılan raporda çelik sektöründe en kötünün geride kaldığını fakat anlamlı bir büyüme patikasından bahsetmek için erken olduğunu ifade etti. Küresel faiz indirim döngüsünün ve arzdaki daralmanın sektörü destekleyebileceği paylaşıldı.
2025’te altın madeni sürecine ilişkin gelişmelerin Erdemir’in hisse fiyatında sektör trendinden bağımsız hareketlere neden olabileceği kaydedildi.
Raporda, “2025’te pozitif sonuçlanan anti-damping soruşturmalarının şirketin kârlılığına pozitif etki etmesini ve süren anti-damping soruşturmalarıyla ürün marjlarının daha da gelişebileceğini düşünüyoruz. Erdemir için 2024 ve 2025’te sırasıyla 95 ve 105$ ton başına FVAÖK modelliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Garanti BBVA Yatırım, EREGL için 12 aylık hedef fiyatını 28,8 TL, tavsiyesini “endekse paralel” getiri olarak korudu. EREGL, 7 Ocak saat 17.08 itibarıyla yüzde 1,1 düşüşle 24,3 TL’den işlem görüyor. Hissede yıllık artış yüzde 15,7 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım
