Destek Yatırım, Anadolu Sigorta A.Ş. (ANSGR) hissesi için 45,73 TL hedef fiyat ile “AL” tavsiyesi başlattı. Açıklanan hedef fiyat, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 60,6 getiri potansiyeline işaret ediyor.
Raporda, Anadolu Sigorta’nın 2026 tahminlerine göre 3,1x F/K ve 1,28x PD/DD çarpanlarıyla işlem gördüğü ve bu seviyelerin hem şirketin tarihsel ortalamalarının hem de sektör emsallerinin altında kaldığı vurgulandı.
Kurum, hissedeki iskontonun iki temel nedenden kaynaklandığını belirtti. Bunlar; yüksek özsermaye kârlılığının (ROE) sürdürülebilirliğine yönelik piyasa şüpheleri ve uluslararası yatırımcı tabanının sınırlı olması olarak sıralandı.
Destek Yatırım’a göre faiz indirim süreciyle birlikte ROE’de normalleşme beklenirken, teknik kârlılıkta da temkinli bir iyileşme öngörülüyor. Şirketin tarihsel çarpanlarına kısmi yakınsama göstermesi halinde hissede yeniden fiyatlama potansiyeli bulunuyor.
kolayca yatırım yapın
