Yapı Kredi Yatırım tarafından TSKB paylarının model portföye eklendiği duyurusu yapıldı. Analistler paylar için beğenilen yönleri açıklarken, 17 TL hedef fiyat ve AL tavsiyesi verildi.
Analistler paylar için beğendikleri yönleri şu şekilde sıraladılar:
- Farklılaşan iş modeli ve yüksek özkaynak kârlılığı seviyesi,
- İhtiyatlı aktif kalitesi tamponları
- Güçlü sermaye oranları
Bankanın son dönemde tüm kredi aşamalarında karşılık oranlarını belirgin bir ölçüde artırdığını ifade eden analistler, “Bankanın toplam ve 3. evre karşılık oranları sırasıyla yüzde 230 ve yüzde 84 seviyesindedir. Ayrıca bankanın 1,65 milyar TL (özkaynakların yüzde 6’sı) sermaye karşılık tamponu bulunmaktadır. TSKB’nin SYR ve ana sermaye oranları (BDDK esneklikleri hariç) yüzde 20,2 ve yüzde 19 gibi oldukça güçlü seviyelerde,” açıklamasını yaptı.
Banka için tahminlerini de açıklayan analistler, bankanın 2024/25 özkaynak kârlılığının yüzde 38 / yüzde 35 olmasını tahmin ettiklerini söylediler. TSKB’nin araştırma kapsamlarında yer alan bankalar arasında en yüksek özkaynak kârlılığına sahip banka olduğunu da ifade ettiler.
Yapı Kredi Yatırım’ın model portföyünde; Bim (BIMAS), Türk Hava Yolları (THYAO), Anadolu Grubu Holding (AGHOL), Aksa Enerji (AKSEN), Mavi Giyim (MAVI), Türk Telekom (TTKOM), Vakıfbank (VAKBN), Garanti BBVA (GARAN) ve Tab Gıda (TABGD) payları da yer alıyor.
