ICBC Yatırım, Ekim 2025 model portföy güncellemesini açıkladı. Yapılan revizyonda İş Bankası (ISCTR) ve Turkcell (TCELL) hisseleri portföyden çıkarılırken, mevcut hisselerle stratejisine devam edildi.
Açıklamada, İş Bankası’nın kısa vadede hisse performansında oynaklığa yol açabilecek son haber akışı nedeniyle portföyden çıkarıldığı belirtildi. Turkcell için ise yaklaşan 5G ihaleleri sonrası artacak yatırım harcamaları, finansman ihtiyacı ve enflasyondaki yavaşlamayla gelir büyümesi hikayesinin zayıflaması gerekçe gösterildi.
Portföyde bankacılık sektöründe eş ağırlık pozisyonu korunurken, AKBNK ve GARAN hisseleri toplam yüzde 20 ağırlıkta tutuluyor. Banka dışı sektörlerde ise BIMAS, CCOLA, KCHOL, MGROS, PGSUS, SAHOL ve THYAO hisseleri yer alıyor. Bu hisseler, BIST100’ün yüzde 31’ini ve BIST30’un yüzde 41’ini ağırlık olarak temsil ediyor.
Ocak 2019’da oluşturulan model portföy, yıllıklandırılmış bazda yüzde 60 mutlak getiri sağladı. Temettüler dahil edildiğinde bu performans, aynı dönemde BIST30’un yüzde 46 ve BIST100’ün yüzde 49 olan toplam getirisinin üzerine çıktı. Dolar bazında ise portföyün yıllık getirisi yüzde 18 olarak kaydedildi.
