Kervansaray Yatırım Holding A.Ş., 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait konsolide finansal raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınladı.
kolayca yatırım yapın
Şirketin toplam varlıkları 7,38 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Dönen varlıklar 72,4 milyon TL iken, duran varlıklar 7,31 milyar TL olarak raporlandı. Dönen varlıklarda nakit ve nakit benzerlerinde düşüş görülürken, ticari alacaklar önemli bir artış kaydetti. Duran varlıkların büyük kısmını yatırım amaçlı gayrimenkuller oluşturdu.
Toplam yükümlülükler 6,05 milyar TL olarak kaydedilirken, bunun 5,48 milyar TL’si kısa vadeli yükümlülüklerden oluşuyor. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları ise 3,83 milyar TL olarak dikkat çekiyor.
Ana ortaklığa ait özkaynaklar, geçen yılın sonuna göre yaklaşık iki katına çıkarak 1,58 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin bu dönemdeki net karı 216,5 milyon TL oldu. Bu rakam, şirketin önceki yılın aynı döneminde kaydettiği 504,6 milyon TL’lik zarardan önemli bir toparlanma gösterdiğini işaret ediyor.
Şirketin 3. çeyrek hasılatı 1,18 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, esas faaliyetlerden zarar 390 milyon TL olarak kaydedildi. Finansman giderleri ve amortisman gibi kalemler yüksek maliyetlere yol açarken, yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler finansal performansa olumlu katkı sağladı.
Kervansaray Yatırım Holding, 118,6 milyon TL’lik bir işletme faaliyetleri nakit çıkışı bildirirken, finansman faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı 186,5 milyon TL olarak raporlandı. Dönem sonu itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 5,07 milyon TL’ye yükseldi.
