Garanti BBVA Yatırım, İş Bankası (ISCTR) için 12 aylık hedef fiyatını 18 TL’den 17 TL’ye revize ederken, hisseye yönelik “Endekse Paralel Getiri” tavsiyesini korudu.
Kurum, bankanın ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin altında gerçekleşmesinde öngörülenden daha sert net faiz marjı daralması, yüksek ticari işlem zararları ve beklentilerin üzerindeki karşılık giderlerinin etkili olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin hisse üzerinde negatif piyasa etkisi yaratmasının beklendiği ifade edildi.
Garanti BBVA Yatırım ayrıca, İş Bankası’nın 2026 yılı swap düzeltilmiş net faiz marjı beklentisini emsallerine kıyasla daha sert aşağı yönlü revize etmesinin piyasa tarafından olumsuz karşılanabileceğini değerlendirdi.
Bu çerçevede kurum, İş Bankası için 17 TL hedef fiyat ve “Endekse Paralel Getiri” tavsiyesini sürdürdü.
