Yapı Kredi Yatırım, İş Bankası (ISCTR) için 12 aylık hedef fiyatını 21 TL’den 18 TL’ye düşürürken, hisseye ilişkin “AL” tavsiyesini korudu.
Kurum, İş Bankası’nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde 9,6 milyar TL net kâr açıkladığını, bu rakamın hem 13,5 milyar TL’lik kurum beklentisinin hem de 13,1 milyar TL seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kaldığını belirtti. Bankanın net kârı çeyreklik bazda yüzde 53, yıllık bazda ise yüzde 44 geriledi.
Beklentilerin altında kalan finansal sonuçların hisse açısından olumsuz değerlendirildiğini ifade eden Yapı Kredi Yatırım, banka için 2026 özkaynak kârlılığı (ROE) tahminini yüzde 23’ten yüzde 18’e revize etti.
Bu revizyonların ardından İş Bankası için 12 aylık hedef fiyat 18 TL olarak güncellenirken, mevcut değerleme seviyeleri dikkate alınarak “AL” tavsiyesi korunmaya devam edildi. Kurumun 2026 tahminlerine göre İş Bankası hisseleri 0,6x PD/DD ve 3,8x F/K çarpanlarıyla işlem görüyor.
