Borsa İstanbul’un perakende devi Migros dün 2Ç24 bilançosunu yayımladı. MGROS için ilk değerlendirme Vakıf Yatırım’dan geldi.
Aracı kurum Migros’un revize ettiği beklentilerin ardından hedef fiyatını güncellediğini açıkladı. 2Ç24 döneminde net kârın yıllık yüzde 78 düşüşle 604 milyon TL seviyesinde gelmesini beklenti altı olarak gören kurum, beklentilerin altında gerçekleşen net kâr performansına karşın piyasa tepkisinin ilk aşamada negatif olmasını beklediğini söyledi.
Vakıf Yatırım analistleri, 2024 yılına ilişkin satış geliri büyümesi, FAVÖK marjı ve yeni mağaza açılışları beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesine de değindi.
Analistler, “Şirket hisseleri son bir ayda endekse paralel performans gösterirken, son üç ayda ise endeksten yüzde 10,8 pozitif ayrıştı. Şirket beklentilerindeki revizeler, makro değişkenlerin güncellenmesi ve net nakit pozisyonundaki artışa bağlı olarak Migros için hisse başı fiyat hedefimizi 710 TL seviyesinden 814 TL seviyesine güncelliyoruz,” ifadelerini kullandı.
Aracı kurum MGROS için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyesine sahipken, uzun vadede “AL” önerisini korudu.
Ak Yatırım ise hedef fiyatını 676 TL’de korurken, AL tavsiyesini sürdürdü. Kurumun raporunda en dikkat çekici ifade ise “Zayıf net kar ve enflasyon muhasebesi kaynaklı etkilerle zayıf bir piyasa tepkisi ile karşılaşırsak alım fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz,” oldu. Ayrıca bugünkü telekonferansın ardından değerlemesinde hafif yukarı yönlü revize yapabileceğini söyledi.
MGROS kodlu hisseler ise bugünkü işlemlere beklendiği gibi satıcılı başladı. Dünkü işlemleri 515 liradan tamamlayan hisseler, bugüne 501 liradan başladı. Daha sonra 497 – 506 TL aralığında gidip geldi. TSİ 10:10 sularında ise yüzde 2,3 civarında kayıpla 503 liradan el değiştirmeye başladı.
