Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan TLY, TMV, TMM, T3B, TRU, DOH fonları hakkında açıklama yaptı.
Şirket, Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fon ve Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğunu, ilgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likidite yönetim sürecinin devam ettiğini belirtti.
T3B, DOH, TRU, TMM, TMV ve TLY Fonları için Açıklama
Şirket, fon portföyünün likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi ve fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla fonların birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlendiğini açıkladı.
Bu kapsamda T3B, DOH, TRU, TMM, TMV ve TLY fonlarında fonların birim pay değeri ayda bir kez olmak üzere her ayın 15. günü hesaplanacak. Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilecek olup talimatlar değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek. Katılma payı satım bedelleri ise ilgili fiyat hesabı tarihini takip eden 10. iş gününde yatırımcılara ödenecektir.
Yeni uygulama 16 Eylül 2026’da saat 13.31’den itibaren iletilecek talimatlarda geçerli olacak.
Tera Portföy Yönetimi, yapılan değişikliğin fonların yatırım stratejisinde bir değişiklik teşkil etmediğini, fon portföyünün likidite yönetiminin sağlanması ve katılma payı sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı taşıdığını vurguladı.
