Alnus Yatırım, 21 Kasım’da paylaştığı raporda Kimteks Poliüretan (KMPUR) için değerlendirmelerini paylaştı. Şirketin bilanço verileri analiz edildi ve hisse için hedef fiyat verildi.
Analistler şirketin 2024/09 döneminde elde ettiği hasılatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 düşüşle 9,4 milyar TL’ye gerilediğini, satışların maliyetinin ise yüzde 8,5 azaldığını belirtti.
Satışların maliyetindeki azalışın hasılat tarafındaki azalıştan daha sınırlı olması sonrasında brüt kar kaleminde 469,5 milyon TL (yüzde 24,16) düşüş görüldüğü kaydedildi.
Kimteks Poliüretan’ın cari dönemde 31,8 milyon TL civarında ertelenmiş vergi geliri bildirdiği, finans giderlerinin artması ve yatırım gelirlerinin azalmasının yanı sıra TMS 29 enflasyon düzeltmesi uygulamasından kaynaklanan 319,6 milyon TL’lik parasal kayıp sonrasında 327,7 milyon TL net zarar açıkladığı aktarıldı.
Alnus Yatırım, KMPUR için 12 aylık hedef fiyatını 35 TL’den 31,50 TL’ye revize etti ve “al” tavsiyesini beklenen potansiyel yüksek olmasından dolayı korudu.
KMPUR, 21 Kasım saat 15.02 itibarıyla yüzde 1,8 artışla 18 TL’den işlem görüyor. Hissede yıllık değer kaybı yüzde 49,3 seviyesinde bulunuyor.
