İş Yatırım, Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası 2026 yılına ilişkin makroekonomik varsayımlarını güncellediğini ve buna bağlı olarak model portföyündeki hisse ağırlıklarında değişikliğe gittiğini açıkladı.
Kurum, 2026 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 24,5’e, politika faizi beklentisini ise yüzde 30’a yükseltti. Bu revizyonun ardından model portföyde yer alan banka ve GYO hisselerinin ağırlıkları düşürüldü.
Bu kapsamda;
- Garanti BBVA’nın ağırlığı yüzde 13’ten yüzde 9’a,
- Akbank’ın ağırlığı yüzde 10’dan yüzde 9’a,
- Emlak GYO’nun ağırlığı ise yüzde 10’dan yüzde 9’a indirildi.
Model portföyde bankacılık sektörünün portföy içindeki ağırlığını yüzde 18 seviyesine çekti. Öte yandan, 2026 yılında güçlü kâr büyümesini sürdürmesi beklenen şirketlerin portföydeki payları artırıldı.
İş Yatırım, Aksa Enerji ve Medical Park (MPARK) hisselerinin ağırlıklarını 2’şer puan artırırken, son yükselişlerde geride kaldığı değerlendirilen Türk Hava Yolları’nın (THYAO) portföy ağırlığını da yüzde 2 artırdı.
kolayca yatırım yapın
Kurum, yapılan bu düzenlemelerin güncellenen enflasyon ve faiz beklentileri doğrultusunda portföy risk-getiri dengesini korumayı amaçladığını belirtti.
