Tacirler Yatırım, Aselsan’ın (ASELS) üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını güçlü operasyonel performans ve beklentileri aşan net kâr nedeniyle olumlu değerlendirdi. Kurum, hedef fiyatını 452 TL’den 480 TL’ye yükseltirken TUT tavsiyesini korudu.
Aselsan, üçüncü çeyrekte 11,2 milyar TL net kâr açıkladı. Bu rakam, Tacirler Yatırım’ın 9,1 milyar TL olan beklentisinin yaklaşık yüzde 23 üzerinde gerçekleşti.
Şirketin gelirleri yıllık reel yüzde 35 artışla 58,1 milyar TL’ye ulaşırken faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 51 yükselişle 16 milyar TL oldu. FAVÖK marjı ise 2,9 puan iyileşerek yüzde 27,6’ya çıktı.
Önceki raporlarında büyüme hikâyesi nedeniyle Aselsan’ı savunma sanayi şirketleri arasında öne çıkardıklarını belirten Tacirler Yatırım, üçüncü çeyrek performansının olumlu görüşlerini güçlendirdiğini ifade etti.
Artan bakiye siparişler ve güncellenen finansal tahminler doğrultusunda kurum, ASELS için 12 aylık hisse başına hedef fiyatını 452 TL’den 480 TL’ye yükseltti. Bununla birlikte, öngörülen getiri potansiyelinin endeks beklentileriyle uyumlu olması nedeniyle TUT tavsiyesi korundu.
İş Yatırım ise sonuçları “beklentilerin oldukça üzerinde güçlü 3Ç26 sonuçları” ifadeleriyle yorumlarken ASELS için hedef fiyatını 450 TL’den 535 TL’ye yükseltti.
Yıllık bazda yüzde 70,7 getiriyle pozitif bölgede duran ASELS hisseleri, dün 340,75 lirada kapandıktan sonra açılışı 343,75 lirayla artıda başladı. Alımların arttığı hisse, TSİ 11.45 itibarıyla 356 lirada yüzde 4,5 artıda fiyatlanıyor.
