Trive Yatırım, 11 Mayıs’ta paylaştığı raporda Şişecam (SISE) için değerlendirmelerini sıraladı.
Şirket, 1Ç26 finansal sonuçlarının piyasa beklentilerinin üzerinde geldiğine işaret ederek hasılatın 57,5 milyar TL ile konsensusun yüzde 1,4 altında kaldığını, yıllık reel bazda yüzde 3,4 daraldığını belirtti.
Rapora göre FAVÖK tarafında olumlu sürpriz gerçekleşti. 1Ç26 FAVÖK’ü 4,03 milyar TL düzeyinde gerçekleşti ve 3,3 milyar TL’nin yüzde 21 üzerinde geldi. Net kar tarafında ana ortaklık payı 1,88 milyar TL ile konsensusun yüzde 62 üzerinde gerçekleşti.
Şirket yönetimi ilk çeyrek sonuçlarıyla birlikte yılın geri kalanına ilişkin değerlendirmesinde 2026’ya güçlü bir yatırım performansıyla başlandığını vurguladı. Devreye alınan yatırımların orta-uzun vadede gelirleri destekleyeceğini paylaştı.
Yeni Yatırımlar Devreye Alındı
Macaristan Kaposvar’daki ilk cam ambalaj tesisinin ilk fırını test üretimine alındı, Bulgaristan ve İtalya’daki iki yeni kaplamalı cam hattıyla Avrupa kaplama kapasitesi iki katına çıkarıldı, Tarsus TR9 hattı devreye alınarak yıllık 432 bin ton brüt üretim kapasitesi oluşturuldu. Kuzey İtalya düz cam fabrikasındaki soğuk tamir tamamlandı ve bu adımın FVÖK seviyesinde 25 mn Euro olumlu katkı sağladığı belirtildi.
Trive Yatırım, SISE için 12 aylık hedef fiyatını 64 TL, tavsiyesini “tut” olarak belirledi. SISE 11 Mayıs saat 14.23’te yüzde 2,5 atışla 53,15 TL’den işlem görüyor.
