İş Yatırım, 22 Aralık’ta paylaştığı raporda Oyak Çimento (OYAKC) için değerlendirmelerini paylaştı.
Aracı kurum, “Adana Çimento fabrikasına gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve yönetimle yapılan görüşmeler, OYAK Çimento’nun zorlu sektör koşullarına rağmen operasyonel ve finansal açıdan rakiplerine kıyasla daha dayanıklı bir performans sergilediğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.
Şirketin çimento sektör cirosunun yüzde 27’sini üretmesine karşın sektör FAVÖK’ünün yüzde 37’sini üretmeyi başardığı kaydedildi.
İş Yatırım analistleri, Adana Çimento’nun grup bünyesinde en yüksek karlılığa sahip tesislerden biri olarak öne çıktığını, yaklaşık 3 milyon ton klinker ile 3,5 milyon ton çimento üretim kapasitesi sayesinde Oyak Çimento’nun operasyonel performansında amiral gemisi konumunda bulunduğunu vurguladı.
Raporda 2025 yılı boyunca sektörde enflasyonun altında kalan fiyat artışlarının gelir büyümesini ve marjları baskıladığı kaydedildi. Oyak Çimento’nun bu ortamdan etkilenmekle birlikte sektörde en az negatif etkilenen şirketlerden biri olarak öne çıktığı belirtildi.
Aracı kurum, OYAKC için 12 aylık hedef fiyatını 35,10 TL, tavsiyesini ise “al” olarak korudu. Hissede yüzde 48 yükseliş potansiyeline işaret edildi. OYAKC, 22 Aralık’ta günü 23,66 TL’de yatay tamamladı.
