Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2025 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre şirket, yüksek finansman maliyetlerinin etkisiyle dokuz aylık dönemi net 49,2 milyon TL zararla kapattı.
Şirketin dokuz aylık satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25’ten fazla artışla 554 milyon TL’ye ulaştı. Satışların maliyeti de artış göstermesine rağmen, brüt kar 120 milyon TL olarak gerçekleşti ve geçen yılın 104 milyon TL’lik brüt karının üzerine çıkıldı.
Operasyonel kâr performansına rağmen, şirketin kârını negatife çeviren ana kalem finansman giderleri oldu. Finansman giderleri 174 milyon TL’yi bulurken, finansman gelirleri 45,6 milyon TL seviyesinde kaldı. Net parasal pozisyon kaybı da 22 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
Dönem sonu itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 29,9 milyon TL’ye geriledi. Bu rakam, dönem başında 47,4 milyon TL seviyesindeydi. Stoklar 366 milyon TL’ye indi. Kısa vadeli banka kredileri 515 milyon TL’den 514,4 milyon TL’ye yükselirken, toplam kısa vadeli yükümlülükler 613 milyon TL olarak gerçekleşti.
Toplam özkaynaklar 466,1 milyon TL oldu. Yılın ilk 9 ayında şirket 160 milyon TL ciro elde etti ve bu dönemde net 21,3 milyon TL zarar açıkladı.
