Halk Yatırım, 2026 yılı ilk çeyrek finansallarının ardından model portföyünde değişikliğe gitti. Kurum, yüzde 10 ağırlığa sahip Ereğli Demir Çelik’te (EREGL) kar realizasyonu yaparken, portföye yüzde 5’er ağırlıkla Logo Yazılım (LOGO) ve Şişecam’ı (SISE) dahil etti.
Raporda, Şişecam’ın ilk çeyrek finansallarında operasyonel kârlılık ve net kâr tarafında beklentilerin üzerine çıktığı belirtildi. Mimari cam ve sanayi camı segmentlerinde marj toparlanmasının olumlu değerlendirildiği ifade edilirken, etkin maliyet yönetimi ve verimlilik uygulamalarının finansal sonuçları desteklediği kaydedildi.
Logo Yazılım tarafında ise ilk çeyrek sonuçlarının beklentilerin üzerinde kârlılık ve güçlü nakit pozisyonuna işaret ettiği vurgulandı. Kurum, şirketin SaaS ve e-devlet uygulamalarındaki büyüme potansiyelinin operasyonel kârlılığı desteklemesini beklediklerini ifade etti. Ayrıca 2027 sonunda Totalsoft hisse satışından kaynaklı 12,9 milyon euroluk nakit girişinin de olumlu katkı sağlayabileceği belirtildi.
Halk Yatırım, Ereğli Demir Çelik hisselerinin kısa sürede hedef fiyatına yaklaşması nedeniyle mevcut seviyelerde getiri potansiyelinin sınırlı kaldığını belirterek kar realizasyonu kararı aldığını açıkladı. Kurum, hisse için 41,20 TL hedef fiyatını korurken tavsiyesini “AL”dan “TUT”a revize etti.
Raporda ayrıca model portföyün yılbaşından bu yana yüzde 15,4 getiri sağladığı, BIST100 endeksinin ise aynı dönemde yüzde 18,18 yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
