
GCM Yatırım tarafından bu sabah model portföyündeki güncelleme açıklandı. Aracı kurum Türkiye Sigorta (TURSG) paylarının hedef fiyatını yukarı yönlü revize ettiğini belirtti.
Bilanço rakamlarının ardından TURSG için 12 aylık hedef fiyatını 19,33 TL seviyesinden 24,23 TL seviyesine yükselttiğini açıkladı.
Şirket için, “TURSG beklentimizin üzerinde özkaynak büyümesi göstermiş durumda. 2025 ve 2026 yılında yüzde 40 özkaynak büyümesi öngörmekteyiz. Bu önceki yüzde 25 büyüme öngörümüzün üzerinde bulunuyor. Son 5 yıllık PD/DD ortalamasını 3.15x olarak kabul etmeye devam ediyoruz,” yorumunda bulundu.
Düşen sermaye maliyetlerine göre TURSG için Gordon büyüme modellerindeki metriklerde son yaptıkları revizeler sonucunda hedef fiyatı yukarı yönlü revize etme kararı aldıklarını da belirttiler.
GCM Yatırım 27 Kasım 2024 tarihinde TURSG paylarını model portföyüne eklemişti. Yeni hedef fiyatı ise yüzde 39 yükseliş potansiyeli gösteriyor.