TEB Yatırım tarafından 2 Şubat’ta yayımlanan strateji raporunun ardından bugün model portföy değişikliği açıklandı. Yeni ekleme yapılırken, mevcut paylar için ağırlıklarda değişikliğe gidildi.
Model portföyün yılbaşından bu yana yüzde 23,4 artış gösterdiğini ifade eden kurum, portföyün temettü ile düzeltmiş BIST 100 endeksine göre ilave yüzde 1,5 performans sergilediğini de açıkladı.
Banka ağırlıklarını yüzde 27’den yüzde 21’e düşüren aracı kurum, 22 Aralık 2025 tarihli model portföy güncellemesinde banka ağırlıklarını artırdığını hatırlattı. O tarihten itibaren Akbank’ın (AKBNK) yüzde 28, Garanti BBVA’nın (GARAN) yüzde 12 performans sergilediğini söyledi.
2026 için banka tahminlerinde yaptığı değişiklik neticesinde model portföydeki bankalar için ağırlığı azalttıklarına işaret ettiler.
TAVHL çıktı, THYAO eklendi
Aracı kurum, uzun vadeli olumlu görüşünü koruyarak son dönemdeki güçlü performansın ardından Tav Havalimanları Holding (TAVHL) paylarını model portföyden çıkarttığını açıkladı.
Birim gelirlerindeki daha dengeli görünüm nedeniyle de Türk Hava Yolları (THYAO) paylarını eklediklerini ifade etti.
Aynı zamanda güçlü performans sonrasında yukarı yön potansiyelini kısmen doldurduğu gerekçesiyle Aselsan (ASELS) ağırlığını 3 puan azalttı.
Şişecam (SISE) eklendi
TEB Yatırım, operasyonel olarak kötü performans gösterdiği dönemi geride bıraktığı ve önümüzdeki dönemde borçluluğunda azalma beklentileri ile Şişecam (SISE) paylarını model portföye eklediğini açıkladı.
Migros (MGROS) ve Bim (BIMAS) için yüksek enflasyonun büyümelerini desteklediğini söylerken, gıda perakendeciliğinin yüzde 17 payla portföyde hâlâ bankalardan sonra en yüksek ağırlığa sahip sektör olduğunu belirtti.
Son olarak yüksek enflasyon ve 5G geçişi sayesinde büyümesini sürdüreceğini düşündüğü Turkcell’i (TCELL) ve yurt içi piyasalardaki güçlü konumu ile artan kapasite kullanımı nedeniyle Tofaş’ı (TOASO) model portföyde tutmaya devam ettiklerini açıkladılar.
