Borsa İstanbul’da Mart ayının başından bu yana iyimser hava devam ederken, hisselerde güçlü yükselişler görülüyor. Aracı kurumlar ise bu doğrultuda model portföylerini güncelliyor.
Gedik Yatırım bu sabah model portföyünde değişikliğe gittiğini açıkladı. Kardemir (KRDMD) paylarını model portföyünden çıkarırken, Türk Hava Yolları (THYAO) paylarını ekledi.
Analistler, KRDMD’nin yılbaşından bugüne göreceli olarak güçlü fiyatlama yapımasının ardından model portföye aldıkları 21 Haziran 2023 tarihinden itibaren yüzde 15’lik negatif ayrışma ile model portföyden çıkardıklarını açıkladılar.
Payları uzun vade için hala iskontolu bulduklarını söylerken, güncel makro konjonktürde çelik sektörünü destekleyecek haber akışlarının yetersiz kalmasının model portföyden çıkarmanın ana nedeni olduğunu söylediler.
THYAO hedef fiyatını yükselttiler
Gedik Yatırım analistleri THYAO paylarını model portföye eklerken, geçmiş çarpanlara göre cazip iskontosunu, büyümesini sürdürmesini ve sürdürülebilir düzeyde güçlü marjların şirketi öne çıkaran unsurlar olduğunu açıkladılar.
Analistler, “2025 yılında toplam yolcu büyümesinin yüzde 6, AKK’nin yüzde 5,5 artmasını, filonun 2024 yılında 492’den 2025 sonunda 521 adede çıkmasını ve dolar bazlı FAVÖK’te yüzde 4 büyüme öngörüyoruz,” dediler.
12 aylık hedef fiyatı 397 TL’den 480 TL’ye çıkaran analistler, hedef fiyatın yüzde 46,8 yukarı potansiyel taşıdığını söylediler.
