Kardemir (KRDMD) için üçüncü çeyrek (3Ç25) beklentileri, ürün miksindeki iyileşme ve maliyet kontrolü sayesinde faaliyet karlılığında güçlü bir toparlanma öngörürken, kur baskısının net kâr üzerinde zarar oluşturması bekleniyor.
PhilipCapital tarafından paylaşılan raporda, şirketin ton başık kârlılığının önemli ölçüde artacağını, ancak net dönemin zararla kapanacağı tahmin edildi
Analist beklentilerine göre, ray ve profil gibi katma değerli ürünlerin satış içindeki payının artması ve üretim maliyetlerinin olumlu seyri, brüt kâr marjında belirgin bir iyileşmeye yol açacak. Bu faktörlerin, şirketin FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr) marjında hem yıllık hem de çeyreksel bazda toparlanma sağlaması öngörülüyor.
PhilipCapital gelişmeler ışığında, şirketin orta-uzun vadeli olumlu görünümünü koruduğunu belirterek 12 aylık hedef fiyatlarını 41,60 TL olarak tuttu. KRDMD yazım itibarıyla 25 TL seviyesinde işlem görüyor.
