Bugün yayımlanan raporda, kömür santralinin portföyden çıkarılması ve elektrik dağıtım iş kolunun ağırlığının artmasıyla birlikte Alarko Holding’in daha yeşil ve sade bir portföy yapısına kavuşacağı vurgulandı. Bu dönüşümün, şirketin daha şeffaf bir yapıya ulaşmasını sağlayarak ilerleyen dönemde holding iskontosunun daralmasına katkı sunabileceği ifade edildi.
Özellikle 5. uygulama döneminde yatırımların artmasıyla birlikte dağıtım iş kolunda varlık tabanlarında ciddi büyüme beklendiğine dikkat çekilirken, bu alanda tam sahipliğin sağlanmasının şirket değerlemesine olumlu yansıyacağı belirtildi.
İş Yatırım, dağıtım iş kolu için şirketin paylaştığı varlık tabanı projeksiyonları ve diğer faaliyet alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda değerleme modelini güncelledi.
Yapılan revizyon sonrasında Alarko Holding için 12 aylık hedef fiyat 185 TL’ye seviyesine yükseltilirken, hissede yüzde 68 artış potansiyeli öngörüldü ve “al” tavsiyesi sürdürüldü.
kolayca yatırım yapın
