Gedik Yatırım, 20 Mayıs’ta paylaştığı raporda model portföy güncellemesi hakkında yatırımcıları bilgilendirdi.
Şirket, Türk Telekom’u (TTKOM) model portföyünden çıkardığını, yerine Turkcell’i (TCELL) eklediğini belirtti. Aracı kurum TTKOM’u iskontolu bulmaya devam ederken “endeksin üzerinde getiri” tavsiyesini korudu.
Kaynak: Gedik Yatırım
Turkcell’i orta vade için tekrar makul seviyede iskontolu bulan Gedik Yatırım analistleri, “Turkcell, daha önce model portföyümüzden çıkardığımız 4 Nisan 2025 tarihinden günümüze sınırlı şekilde %10 seviyesinde pozitif ayrışabilirken, Türk Telekom ise bu dönemde %26’lık pozitif ayrışma gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.
Turkcell paylarının muhafazakar finansman giderleri beklentileri sebebiyle 13.0x F/K çarpanıyla işlem gördüğü, operasyonel anlamda ise süregelen yatırım harcamaları hariç ve 2025 yıl sonu net borç tahminine bakıldığında 2.5x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gördüğü kaydedildi. Turkcell için hedef fiyat 139,8 TL olurken yüzde 42 getiri potansiyeline işaret edildi.
kolayca yatırım yapın
