HSBC bu sabah Aselsan (ASELS) paylarına yönelik hedef fiyatını güncelledi. AL tavsiyesini güçlü teslimat başlığıyla koruduğunu belirten kurum, 167 TL olan hedef fiyatı 200 TL’ye yükseltti.
Şirketin yeni sözleşmeler, birikmiş siparişler, gelirler, marjlar ve bilanço sağlığı konularında ivmeyi koruduğunu belirten HSBC, özellikle yeni sözleşmeler ve ihracat kontratlarının, operasyonel cephede yukarı yönlü potansiyelin anahtarı olduğunu ifade etti.
İkinci çeyrek finansallarını sağlam olarak nitelendiren kurum, “Üstten alta tüm kalemlerde beklentilerin net şekilde üzerinde geldi. Yeni sözleşmeler, açıklanan rakamları geçti. Birikmiş siparişler tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9,4 milyar dolara ulaştı, bu da bizim gelir tahminlerimizi artırmamıza neden oldu. FAVÖK marjı yüzde 27,1 ile HSBC’nin yüzde 25,4’lük tahminini aştı. Tüm döngü boyunca hem TL hem de USD bazında güçlü kaldı; devam eden verimlilik çabaları etkili oldu. Kaldıraç, güçlü bilanço ile yüzde 0,6 seviyesinde sağlıklı kaldı,” yorumunda bulundu.
Tahminlerde yukarı yönlü revizyon
HSBC tahminlerinde de yukarı yönlü revizyonlar yaparken, yeni sözleşmeler ve gelir tahminlerindeki artışa paralel olarak 2025 ve 2026 için TL bazında gelir öngörüsünü yüzde 24-25 artırdı.
Dolar bazında ise 2025 ve 2026 için yüzde 21-22 artış yaptığını belirten kurum, 2025 için FAVÖK tahminini yüzde 18 yükselttiğini açıkladı.
Hedef fiyatı 200 TL’ye yükselttiklerini söylerken, ortalama ağırlıklı hedef fiyatın 179 TL olduğunu ve yüzde 15 yukarı yönlü potansiyel sunduğunu da ifade etti.
