Halkbank (HALKB) tarafından 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansalları beklentilerin üzerinde olumlu gelirken, aracı kurumlardan bilanço değerlendirmeleri geliyor.
Bilançonun öne çıkan detayları yayımlanırken, aracı kurumlardan hedef fiyata yönelik yukarı yönlü revizeler paylaşılmıştı. Son olarak Yatırım Finansman da hedef fiyatı yükseltirken, tavsiyeyi aşağı yönlü revize etti.
Yatırım Finansman analistleri finansal sonuçların ardından 2025 için net kâr tahminini yüzde 14 artırarak 40,1 milyar TL’ye yükselttiğini açıkladı. Bunun yüzde 23’lük bir özsermaye kârlılığına (ROE) işaret ettiğini söyledi.
Analistler, “Yukarı yönlü revizyon, TÜFE’ye endeksli tahvillerin değerleme yöntemindeki değişiklik ve yılın geri kalanına yönelik hafif yükselen spread varsayımlarımızdan kaynaklanıyor. 2026 için net kârın yüzde 48 artışla 59 milyara yükselmesini, buna bağlı olarak yüzde 26 ROE gerçekleşmesini bekliyoruz,” dediler.
Kurum, net faiz marjının (NIM) 2026’da yüksek getirili KOBİ kredi portföyünün etkisiyle 100 baz puan daha genişlemesini de öngördüğünü açıkladı.
kolayca yatırım yapın
Analistler finansallar ve beklentiler karşısında 12 aylık hedef fiyatı 27,4 TL düzeyinden 37,5 TL düzeyine yükseltti. Yüzde 35 yükseliş potansiyeline işaret ederken, tavsiyesi ‘endeks üstü getiri’ düzeyinden ‘endekse paralel’ düzeyine indirdiler.
