Gedik Yatırım, Aksigorta, Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta’yı “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyesiyle araştırma kapsamına aldı.
Kurumun Gordon Büyüme Modeli’ne dayalı değerlemelerine göre Aksigorta için 9,10 TL, Anadolu Sigorta için 43,50 TL ve Türkiye Sigorta için 10,00 TL hedef fiyat belirlendi. Söz konusu hedef fiyatların mevcut seviyelere göre ortalama yaklaşık yüzde 80 yukarı potansiyele işaret ettiği belirtildi.
Gedik Yatırım, üç şirket arasında Türkiye Sigorta’nın pazar liderliği, elverişli iş kolu dağılımı ve özellikle motor dışı branşlardaki yüksek ağırlığının desteklediği güçlü teknik kârlılığıyla öne çıktığını bildirdi.
Anadolu Sigorta’nın ise çeşitlendirilmiş prim kompozisyonu ve güçlü dağıtım kanallarını cazip değerlemeyle birleştirdiği ifade edildi. Şirketin Anadolu Hayat Emeklilik’teki yüzde 20 payının da ek bir değer unsuru oluşturduğu belirtildi.
Aksigorta’nın kârlılık odaklı stratejik bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çeken Gedik Yatırım, şirketin kârlı büyümeye ve teknik disipline artan odağının orta ve uzun vadede teknik sonuçlarda kademeli iyileşmeye dönüşmesini beklediğini aktardı.
kolayca yatırım yapın
Kurum, üç şirket arasında güçlü teknik kârlılığı ve daha yüksek kazanç kalitesi nedeniyle Türkiye Sigorta’yı öne çıkarırken, Anadolu Sigorta’yı da değerleme açısından cazip bir fırsat olarak değerlendirdi.
