Garanti BBVA (GARAN) paylarına yönelik 2026 yılına ilişkin beklentilerini yayımlayan Yapı Kredi Yatırım hedef fiyatı aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı.
GARAN için 12 aylık hedef fiyatı 182 TL’den 180 TL’ye indiren aracı kurum, TUT tavsiyesini koruduğunu söyledi. Yüzde 24 getiri potansiyeline işaret ederken, payların 1,1x PD/DD ve 4,3x F/K ile işlem gördüğünü de belirtti.
Analistler, “Banka halihazırda 2026 tahminlerimize göre araştırma kapsamımızdaki diğer özel mevduat bankalarına göre yaklaşık yüzde 15 primli PD/DD çarpanından işlem görmekte. Bu primi görece yüksek özkaynak kârlılığına bağlıyoruz fakat 2026’da bu farkın diğer bankalar lehine kapanmasını ve bu doğrultuda bu primin de azalmasını bekliyoruz,” değerlendirmesinde bulundular.
Aynı zamanda bankanın sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranlarının BDDK esneklikleri hariç sırasıyla yüzde 18,8 ve yüzde 14,8 seviyelerinde olduğunu da açıkladılar.
