Bugün yayımlanan raporda aracı kurum, Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatını 212,6 TL’den 221,76 TL’ye yükselttiğini açıkladı. Kurum, hisse için “al” tavsiyesini korudu.
Değerleme çalışmasında yüzde 100 ağırlıkla F/K çarpanı yöntemi kullanılırken, karşılaştırma şirketleri olarak Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN), Akbank (AKBNK), Türkiye İş Bankası (ISCTR), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) ve Türkiye Halk Bankası (HALKB) baz alındı. Sektör medyanı hesaplamasında, zarar yazması nedeniyle F/K değeri bulunmayan ICBC Turkey Bank (ICBCT) değerlendirmeye dahil edilmedi.
Alnus Yatırım, Garanti BBVA’nın 2025 yılını yaklaşık 110,6 milyar TL net kâr ile kapatmasını, 2026 yılında ise 121 milyar TL net kâr elde etmesini öngörüyor. F/K çarpanına göre yapılan değerleme sonucunda sektör için 7,70 medyan çarpan esas alınarak bankanın beklenen piyasa değeri 931,4 milyar TL olarak hesaplandı.
Bu kapsamda kurum, daha önce belirlediği 212,60 TL olan hedef fiyatını 221,76 TL’ye revize ederken, hisse için verdiği “al” tavsiyesini sürdürdü.
kolayca yatırım yapın
