Deniz Yatırım, yayımladığı raporda Bim Birleşik Mağazalar’ın son finansal sonuçlarının genel olarak beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Özellikle reel satış büyümesi ve güçlü FAVÖK performansının bilançoda olumlu öne çıkan unsurlar olduğu ifade edildi.
Buna karşın, yüksek borçluluk seviyesi ile finansman giderlerinin yarattığı baskının finansallar açısından olumsuz görülen başlıca kalemler olduğu kaydedildi.
2025 yıl sonu finansallarının ardından şirket beklentileri ve makro tahminlerde yapılan revizyonların modele yansıtıldığını belirten kurum, bu doğrultuda BIMAS için 12 aylık hedef fiyatını 818 TL’den 873 TL’ye yükselttiğini ve “al” tavsiyesini sürdürdüğünü açıkladı.
Raporda ayrıca, 2026 tahminlerine göre BIMAS hisselerinin 7,6x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem gördüğü belirtilirken, hissenin yıl başından bu yana XU100 endeksinin yaklaşık yüzde 4 üzerinde performans gösterdiği ifade edildi. Geriye dönük 12 aylık verilere göre ise hissenin 21,0x F/K ve 9,9x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem gördüğü aktarıldı.
kolayca yatırım yapın
