Alnus Yatırım, yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerden olan Ereğli Demir Çelik’in 2025 ilk çeyrek bilançosunu değerlendirdi.
Ereğli Demir Çelik’in 1Ç25’te hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre 3,80 milyar TL artış göstererek 53,54 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Satışların maliyeti ise “İlk Madde ve Malzeme Giderleri” öncülüğünde senelik bazda 7,03 milyar TL civarında arttı ve 49,74 milyar TL oldu.
Şirketin faaliyet giderleri dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile personel giderleri alt kalemlerindeki artışların öncülüğünde yıllık bazda 541,2 milyon TL yükseldi.
Ereğli’nin esas faaliyet karı yıllık 6,91 milyar TL azaldı ve 1,90 milyar TL olurken cari dönemde 4,13 milyar TL tutarında FAVÖK rakamı elde edildi. FAVÖK marjı yüzde 15,11’den yüzde 7,71’e geriledi. Şirket 2025’in ilk çeyreğinde 426,4 milyon TL net kar bildirdi.
Alnus Yatırım, EREGL için 12 aylık hedef fiyatını 35 TL’den 30,70 TL’ye revize etti ve “al” tavsiyesini potansiyelin yüksek olmasından ötürü korudu. EREGL, 2 Mayıs saat 14.33 itibarıyla yüzde 2,4 artışla 23 TL’den işlem görüyor.
