Ereğli Demir Çelik (EREGL) tarafından 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansalların ardından aracı kurumlar yeni değerlemeleri yayımlamaya devam ediyor.
Bugün TEB Yatırım tarafından yapılan yeni değerlemeye göre hedef fiyatta yüzde 4 oranında bir azaltma yapılırken, Endeks Üzeri Getiri tavsiyesi korundu.
EREGL için 12 aylık hedef fiyat 38,17 TL seviyesinden 36,5 TL seviyesine indirildi. Yüzde 35,9 oranında getiri potansiyeline işaret eden hedef fiyatla ilgili olarak aracı kurum, “Daha düşük çelik üretim marjlarını ve şirket beklentilerini dikkate alarak 2025 yılı için FAVÖK ve net kâr tahminimizi sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 30 oranında düşürüyoruz,” ifadelerini kullandı.
Bilançosuyla ilgili olarak operasyonel zorluklara rağmen işletme sermayesindeki iyileşmenin borçlulukta azalmayı desteklediği söylenirken, çelik üretim marjlarında kısa vadede baskıya rağmen verimlilik artışlarının kârlılığa destek verdiği vurgulandı.
