Vakıf Yatırım, 7 Ağustos’ta paylaştığı raporda 2025’in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaşan Ereğli Demir Çelik (EREGL) için değerlendirmelerini paylaştı.
Rapora göre Ereğli’nin net karı 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 70 azalışla 1,3 milyar TL’ye geriledi. Bu çeyrekte 2,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri net kar üzerinde baskı yaratırken 1,6 milyar TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri net karı destekledi.
Şirketin satış gelirleri, zayıf satış hacmi ve gerileyen fiyatlarla beklentilerin altında kaldı ve FAVÖK marjı yüzde 10 geriledi.
Vakıf Yatırım, finansal sonuçların açıklanmasında önceki dönemde endekse göre zayıf bir performans sergileyen EREGL için 12 aylık hedef fiyatını 30 TL’den 34 TL’ye revize etti. Kısa vadeli “endekse paralel getiri” ve uzun vadeli “tut” önerilerini korudu.
