Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) için yapılan değerleme güncellemesiyle, şirketin 12 aylık hedef fiyatı yüzde 6 oranında artırılarak hisse başına 30,1 TL seviyesine çıkarıldı. EREGL bugün itibarıyla 23,8 TL seviyesinde işlem görüyor.
Ünlü&Co tarafından yapılan bu revizyon, şirketin makro ekonomik varsayımlarındaki güncellemeler ve 2025-2026 tahminlerindeki düzeltmelere dayanıyor. Yeni hedef fiyat, mevcut seviyeye göre yüzde 26’lık bir yukarı potansiyele işaret ediyor.
Ancak bu artışa rağmen, analistler Erdemir hisseleri için “TUT” tavsiyesini sürdürdü. Aracı kurum tarafından Ocak 2022’de “AL” notundan düşürülen bu tavsiye, o tarihten bu yana hisselerin BIST 100 endeksinin yüzde 60 gerisinde performans göstermesi ve dolar bazında %33 değer kaybetmesiyle destekleniyor.
Erdemir’in güncel hedef fiyatı, kapsam dahilindeki diğer şirketlerin ortalama yüzde 54’lük potansiyelinin oldukça altında kalıyor. Bu durum, sektör geneline kıyasla şirketin daha sınırlı bir büyüme beklentisine sahip olduğunu gösteriyor.
