Çeyreklik bilançosunu dün akşam açıklayan Ereğli Demir Çelik (EREGL) için değerlendirmeler gelmeye başladı. İş Yatırım bugün yayımladığı analizde 3ç25 sonuçlarını zayıf olarak yorumlasa da hedef fiyatında yukarı yönlü değişikliğe gitti.
Aracı kurum analistleri, İNA değerlemelerinin ileriye taşınması ve makro tahminlerindeki değişiklikler nedeniyle EREGL için hedef fiyatını hisse başına 26,75TL’den 30TL’ye yükselirken sınırlı getiri potansiyeli nedeniyle TUT tavsiyesini sürdürdü.
Erdemir’in 3Ç25 sonuçlarına önemli bir piyasa tepkisi öngörmeyen İş Yatırım, “yüksek yatırım harcamaları ve kısa-orta vadede çelik piyasasındaki zayıf görünüm, değerleme açısından yukarı yönlü potansiyeli sınırlamaya devam ediyor” dedi.
Öte yandan, rezerv büyüklüğü ve proje takvimine ilişkin belirsizlikler nedeniyle henüz değerlemeye dahil edilmeyen Sivas’taki altın madeni keşfi, hisse için yukarı yönlü risk oluşturuyor.
