Vakıf Yatırım, 2025’in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan Çimsa Çimento (CIMSA) için değerlendirmelerini paylaştı.
Rapora göre Çimsa 2Ç25’te 781 milyon TL olan piyasa beklentilerine paralel, ancak Vakıf Yatırım’ın 594 milyon TL olan beklentisinin üzerinde yıllık yüzde 58 düşüşle 717 milyon TL net kar elde etti.
Bu dönemde net parasal kazanç 152,4 milyon TL seviyesinde sınırlı katkı sağlayarak Vakıf Yatırım’ın net kar tahmininin sapmasında etkili oldu.
Çimsa’nın yılın ikinci çeyreğindeki hasılatı yüzde 40 artışla 10,9 milyar TL’ye, altı aylık hasılatı ise yüzde 30,6 artışla 20,3 TL’ye yükseldi.
Vakıf Yatırım analistleri, bu dönemde güçlü artış gösteren satış gelirlerine karşın faaliyet karı marjlarındaki baskı ve net kardaki düşüşe işaret etti. Aracı kurum CIMSA için 12 aylık hedef fiyatını 67 TL, tavsiyesini ise “al” olarak korudu.
6 Ağustos’ta günü yüzde 0,7 düşüşle 49 TL’den tamamlayan CIMSA, aylık yüzde 6 yükselen BIST 100 endeksinden negatif ayrışarak bu süreçte yüzde 5,8 değer kaybetti.
