Gedik Yatırım, 26 Mayıs’ta paylaştığı raporda 1Ç25 bilançosunu açıklayan Coca Cola İçecek (CCOLA) için değerlendirmelerini paylaştı.
Şirketin satış hacmi yıllık bazda yüzde 13,4 artış göstererek güçlü bir performans sergilese de fiyatlama stratejileri nedeniyle satış gelirleri yüzde 3,9 oranında geriledi. Türkiye operasyonları 345 milyon TL FAVÖK zararı açıklarken uluslararası FAVÖK yüzde 10,6 düşüşle 4,42 milyar TL’ye indi.
Şirket, bu yıl için konsolide satış hacminde orta tek haneli büyüme, kur etkisinden arındırılmış net satış gelirlerinde ise düşük yüzde 20’lerde büyümesini, FAVÖK marjının yıl genelinde yatay kalmasını bekliyor.
Gedik Yatırım, şirket hisselerinin 2025 tahminleri baz alındığında global benzerlerine göre yüzde 53 FD/FAVÖK ve yüzde 49 F/K iskontosu ile işlem gördüğünü belirtti. Hedef fiyat 85,3 TL olarak korunurken bu seviyenin mevcut fiyatlara göre yüzde 65 yükseliş potansiyeli sunduğu kaydediliyor.
CCOLA, 26 Mayıs saat 13.14 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 51 TL’den işlem görüyor. Hissede yıllık değer kaybı yüzde 26 seviyesinde bulunuyor.
kolayca yatırım yapın
