HSBC Global Investment Research, ASELSAN’a (ASELS) yönelik değerlendirmesinde hedef fiyatını 235 TL’den 340 TL’ye yükseltirken, hisse için tavsiyesini “al”dan “tut”a düşürdü. ASELS yazım itibarıyla 309 TL seviyesinde işlem görüyor.
Kurum, şirketin güçlü operasyonel görünümünü koruduğunu ancak mevcut fiyat seviyelerinde değerlemenin daha dengeli hale geldiğine dikkat çekti.
HSBC, ASELSAN’ın yeni sözleşmeler, güçlü sipariş bakiyesi ve tahsilatlardaki artış sayesinde finansal momentumunu sürdürdüğünü vurguladı.
Raporda, 2025 yılı için 8 milyar doların üzerinde yeni proje kazanımı beklendiği belirtilirken, yılın ilk yarısında tahsilat performansının güçlü seyrettiği ifade edildi. Kurum, bu olumlu görünüm doğrultusunda 2025–2027 dönemi için gelir ve kârlılık tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Jeopolitik gelişmelerin savunma harcamalarını desteklemeye devam ettiğine işaret eden HSBC, ASELSAN’ın küresel savunma sanayiindeki yapısal büyümeden faydalanabilecek güçlü bir konumda olduğunu belirtti. İhracat gelirlerinin toplam ciro içindeki payının önümüzdeki yıllarda artmasının beklendiği de raporda yer aldı.
kolayca yatırım yapın
HSBC, ASELSAN hisselerinin son bir yılda yaklaşık yüzde 38 prim yaparak BIST 100’ün belirgin şekilde üzerinde performans göstermesi nedeniyle değerleme açısından daha sınırlı bir getiri potansiyeline işaret etti.
