Bugün yayımlanan araştırma raporunda, Aselsan’ın 2025 yılı dördüncü çeyrek finansallarının 85,6 milyar TL olarak gerçekleştiği, bunun Ahlatcı Yatırım beklentisi olan 83,6 milyar TL’nin ve piyasa konsensüs beklentisi 83,3 milyar TL’nin üzerinde olduğu belirtildi.
Rapor, güçlü sipariş birikimi, artan ihracat sözleşmeleri ve yüksek bakiye siparişlerin gelir görünürlüğünü desteklediğini vurguladı. Marj kalitesindeki iyileşmenin sürdüğü, ancak artan yatırım harcamalarının kısa vadede nakit akışları üzerinde sınırlı baskı oluşturabileceği ifade edildi.
Ahlatcı Yatırım, marj disiplininin korunması, backlog dönüş hızının devam etmesi ve ihracat odaklı büyümenin sürdürülebilirliği varsayımları doğrultusunda projeksiyonlarını güncelleyerek hedef fiyatını 391 TL’ye çıkardığını, hisse için “TUT” tavsiyesini koruduğunu açıkladı.
kolayca yatırım yapın
