Aselsan (ASELS) artan jeopolitik gerilimlerle birlikte savunma harcamalarının yükseliş trendine girdiği bir dönemde, önümüzdeki yıllarda kuvvetli ciro büyümesini destekleyecek rekor bakiye sipariş büyüklüğüne ulaştı.
Bu ifadeler İş Yatırım’ın Türkiye hisse senedi stratejisi Ekim 2025 raporunda geçerken, aracı kurum beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Yılın ilk yarısında 2,84 milyar dolar büyüklüğünde yeni sipariş alan Aselsan’ın 2025 yılını 8,3 milyar dolarla kapatacağını ve yıl sonunda bakiye sipariş büyüklüğünün 18,3 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü.
Analistler, “2025 yılı ciro tahminimizi 4,1 milyar dolar, 2026 yılı ciro tahminimizi ise 5 milyar dolar olarak revize ediyor, ASELS için hisse başına hedef fiyatımızı 212 TL’den 247 TL’ye yükseltiyoruz,” ifadelerini kullandılar.
Şirket için söz konusu olabilecek risklere de değinilen raporda, “cirodaki büyümeyle beraber işletme sermayesi ihtiyacında beklenenin üzerinde artış, yurt içi siparişlerde yavaşlama, parça tedariğinde aksaklıklar sonucu projelerde gecikme ile TL’deki beklenenin üzerinde reel değerlenmenin” şirket için temel aşağı yönlü riskleri oluşturduğu açıklandı.
