İş Yatırım, 19 Şubat’ta paylaştığı raporda model portföyünde bulunan Astor Enerji (ASTOR) için değerlendirmelerini paylaştı.
Aracı kurum, küresel güç transformatörü pazarında şebeke yatırımlarının tetiklediği arz kısıtları ve güçlü talep döngüsü, Astor Enerji için güçlü bir yatırım tezi sunmaya devam ettiğini vurguladı.
Pazardaki arz kısıtlarının 3-4 yıl daha devam edeceğini öngören analistler, şirketin bu sıkı talep ortamını fırsata çeviren ihracat odaklı stratejisinin ve 2026 cirosunun yüzde 72’sini şimdiden garanti altına alan 794 milyon dolarlık bakiye siparişinin büyümeyi öngörülebilir kıldığını vurguladı.
Rapora göre Astor Enerji’nin bu yıl devreye alınacak fabrika ile anahtarlama ürünleri kapasitesinin 2 katına ve yatırımına başlanan yeni fabrika ile güç trafosu ürünleri kapasitesinin ise 3 katına ulaşması bekleniyor. Kapasite artışlarını daha da ileriye taşıyacak olmasıyla ciroda 2026-2030 yılları için yüzde 24 YBBO seviyesinde artış öngörülüyor.
İş Yatırım, ASTOR için 12 aylık hedef fiyatını 183 TL’den 261 TL’ye yükseltti ve “al” tavsiyesini korudu. ASTOR, 19 Şubat saat 14.35’de yüzde 3 düşüşle 181,3 TL’den işlem görüyor.
